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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 780.00 | 2 929.00 | 850.00 | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 548.00 | 4 490.00 | 15 058.00 | 19 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 550.00 | 7 420.00 | 266 129.00 | 273 550.00 |
BZ Autres créances | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 706.00 | 7 420.00 | 288 285.00 | 295 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 221.00 | | 250 221.00 | 250 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | | | 658.00 |
DH Report à nouveau | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | 13 172.00 | | 19 064.00 |
DL TOTAL (I) | 272 237.00 | 253 172.00 | | 272 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 056.00 | 24 342.00 | | 13 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 1 380.00 | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 048.00 | 27 416.00 | | 16 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 285.00 | 280 589.00 | | 288 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 048.00 | 27 416.00 | | 16 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 266.00 | 30 102.00 | | 29 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202.00 | 16 929.00 | | 10 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 064.00 | 13 173.00 | | 19 064.00 |