| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 549.00 | 6 446.00 | 13 103.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 550.00 | 73 379.00 | 200 171.00 | 273 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 63 931.00 | 7 084.00 | 56 847.00 | 63 931.00 |
CF Disponibilités | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 370.00 | 7 084.00 | 85 286.00 | 92 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 920.00 | 80 463.00 | 285 457.00 | 365 920.00 |
CU Autres participations | 250 221.00 | 63 153.00 | 187 068.00 | 250 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | 659.00 | | 1 612.00 |
DG Autres réserves | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
DH Report à nouveau | | 12 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 388.00 | 19 064.00 | | -8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 263 849.00 | 272 237.00 | | 263 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 702.00 | 13 057.00 | | 19 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 2 991.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 608.00 | 16 048.00 | | 21 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 457.00 | 288 286.00 | | 285 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 608.00 | 16 048.00 | | 21 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 836.00 | 29 266.00 | | 70 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 224.00 | 10 202.00 | | 79 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 388.00 | 19 064.00 | | -8 388.00 |