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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 383.00 | 4 859.00 | 2 524.00 | 7 383.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 532.00 | 4 859.00 | 2 673.00 | 7 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 913.00 | 226.00 | 36 686.00 | 36 913.00 |
072 Créances – Autres | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
084 Disponibilités | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 997.00 | 226.00 | 112 771.00 | 112 997.00 |
110 Total général Actif | 120 530.00 | 5 085.00 | 115 445.00 | 120 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 659.00 | | | 237 659.00 |
222 Production stockée | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 344.00 | | | -13 344.00 |
242 Autres charges externes. | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
252 Charges sociales | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 226.00 | | | 226.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 178.00 | | | 208 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 226.00 | | | 226.00 |