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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 383.00 | 7 015.00 | 368.00 | 7 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 625.00 | 7 015.00 | 1 610.00 | 8 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 492.00 | 1 067.00 | 45 424.00 | 46 492.00 |
072 Créances – Autres | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
084 Disponibilités | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 984.00 | 1 067.00 | 140 917.00 | 141 984.00 |
110 Total général Actif | 150 610.00 | 8 082.00 | 142 527.00 | 150 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 482.00 | | | 325 482.00 |
222 Production stockée | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
230 Autres produits | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 650.00 | | | 347 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 547.00 | | | 190 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 692.00 | | | 692.00 |
242 Autres charges externes. | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
252 Charges sociales | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 575.00 | | | 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 840.00 | | | 840.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 779.00 | | | 336 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |