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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AP Constructions | 52 200.00 | 641.00 | 51 558.00 | 52 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 600.00 | 641.00 | 228 958.00 | 229 600.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 695.00 | 641.00 | 248 053.00 | 248 695.00 |
CU Autres participations | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
DL TOTAL (I) | 245 844.00 | | | 245 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 053.00 | | | 248 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 914.00 | | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 229 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 171 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 229 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 171 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |