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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 000.00 | 9 155.00 | 101 845.00 | 111 000.00 |
040 Immobilisations financières | 190 125.00 | 1 315.00 | 188 810.00 | 190 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 125.00 | 10 470.00 | 290 655.00 | 301 125.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 187 248.00 | | 187 248.00 | 187 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
110 Total général Actif | 489 073.00 | 10 470.00 | 478 603.00 | 489 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
242 Autres charges externes. | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
280 Produits financiers | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
294 Charges financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 615.00 | | | 286 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 315.00 | | | 1 315.00 |