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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 199.00 | 727.00 | 1 472.00 | 2 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 465.00 | 2 040.00 | 9 425.00 | 11 465.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 844.00 | 2 768.00 | 62 077.00 | 64 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
060 Stock marchandises | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
072 Créances – Autres | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
084 Disponibilités | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
110 Total général Actif | 97 202.00 | 2 768.00 | 94 434.00 | 97 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 291.00 | | | 138 291.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
242 Autres charges externes. | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
252 Charges sociales | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 539.00 | | | 143 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
294 Charges financières | 753.00 | | | 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 739.00 | | | 11 739.00 |