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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 168.00 | | 163 168.00 | 163 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 199.00 | 1 460.00 | 739.00 | 2 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 724.00 | 5 686.00 | 17 038.00 | 22 724.00 |
040 Immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 181.00 | 7 146.00 | 184 035.00 | 191 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
060 Stock marchandises | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
072 Créances – Autres | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
084 Disponibilités | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
110 Total général Actif | 266 145.00 | 7 146.00 | 258 999.00 | 266 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 329.00 | | | 260 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 467.00 | | | 299 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 613.00 | | | -4 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
242 Autres charges externes. | 63 045.00 | | | 63 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
252 Charges sociales | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
262 Autres charges | 878.00 | | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 227.00 | | | 271 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 378.00 | | | 22 378.00 |