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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AP Constructions | 127 786.00 | 127 540.00 | 245.00 | 127 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 713.00 | 32 917.00 | 4 796.00 | 37 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 571.00 | 151 051.00 | 1 520.00 | 152 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 125.00 | 311 909.00 | 69 215.00 | 381 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BT Marchandises | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 764.00 | 4 538.00 | 27 226.00 | 31 764.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 214 370.00 | | 214 370.00 | 214 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 093.00 | 4 538.00 | 323 555.00 | 328 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 218.00 | 316 448.00 | 392 770.00 | 709 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 105 492.00 | 103 148.00 | | 105 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 226.00 | 37 343.00 | | 70 226.00 |
DL TOTAL (I) | 246 118.00 | 210 892.00 | | 246 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 8 376.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 50 000.00 | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278.00 | 4 604.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 19 587.00 | | 14 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 639.00 | 54 487.00 | | 97 639.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 1 374.00 | | 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 652.00 | 138 429.00 | | 146 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 770.00 | 349 321.00 | | 392 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 388.00 | | 168 388.00 | 168 388.00 |
FD Production vendue biens | 120 663.00 | | 120 663.00 | 120 663.00 |
FG Production vendue services | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 263.00 | | 651 263.00 | 651 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | 5 813.00 | | 19 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 110.00 | 582 034.00 | | 659 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 884.00 | 544 690.00 | | 588 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 226.00 | 37 343.00 | | 70 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 251.00 | 10 659.00 | | 301 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 850.00 | 10 659.00 | | 300 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 639.00 | 97 628.00 | | 97 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 110.00 | 42 311.00 | 1 799.00 | 44 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 374.00 | 142 363.00 | | 142 374.00 |