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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 127 786.00 | 127 786.00 | | 127 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 250.00 | 37 061.00 | 1 189.00 | 38 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 572.00 | 145 060.00 | 7 512.00 | 152 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 351.00 | 310 307.00 | 71 043.00 | 381 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
BT Marchandises | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 030.00 | 1 899.00 | 32 131.00 | 34 030.00 |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CF Disponibilités | 219 350.00 | | 219 350.00 | 219 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 822.00 | 1 899.00 | 339 923.00 | 341 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 173.00 | 312 207.00 | 410 966.00 | 723 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 134 658.00 | 126 163.00 | | 134 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 517.00 | 68 495.00 | | 96 517.00 |
DL TOTAL (I) | 301 575.00 | 265 058.00 | | 301 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 194.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 488.00 | 2 499.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 19 295.00 | | 39 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 013.00 | 37 928.00 | | 63 013.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 3 710.00 | | 2 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 556.00 | 1 544.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 392.00 | 65 170.00 | | 109 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 966.00 | 330 227.00 | | 410 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 392.00 | 65 170.00 | | 109 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 194.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 780.00 | | 164 780.00 | 164 780.00 |
FD Production vendue biens | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
FG Production vendue services | 383 597.00 | | 383 597.00 | 383 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 733.00 | | 684 733.00 | 684 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 686.00 | 19 754.00 | | 30 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 695.00 | 643 414.00 | | 692 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 178.00 | 574 919.00 | | 596 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 517.00 | 68 495.00 | | 96 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 125.00 | | 1 226.00 | 380 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 072.00 | | 537.00 | 318 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | 689.00 | 6 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 990.00 | 3 317.00 | | 306 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 590.00 | 3 317.00 | | 306 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |