| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 404.00 | 440.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 358.00 | 20 067.00 | 56 291.00 | 76 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 146.00 | 20 471.00 | 89 675.00 | 110 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 274.00 | | 129 274.00 | 129 274.00 |
BZ Autres créances | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 868.00 | | 179 868.00 | 179 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 014.00 | 20 471.00 | 269 543.00 | 290 014.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 61 576.00 | 27 640.00 | | 61 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 741.00 | 33 935.00 | | 26 741.00 |
DL TOTAL (I) | 96 676.00 | 69 936.00 | | 96 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 831.00 | 35 108.00 | | 36 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 344.00 | 33 030.00 | | 36 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 553.00 | 79 229.00 | | 60 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 064.00 | 88 265.00 | | 39 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 952.00 | | |
EA Autres dettes | 75.00 | 180.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 867.00 | 236 765.00 | | 172 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 543.00 | 306 700.00 | | 269 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FD Production vendue biens | 777 088.00 | | 777 088.00 | 777 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 966.00 | | 777 966.00 | 777 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 938.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 381.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 381.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 072.00 | 1 619.00 | | -1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 602.00 | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 237.00 | 709 701.00 | | 785 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 497.00 | 675 766.00 | | 758 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 741.00 | 33 935.00 | | 26 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 244.00 | 36 344.00 | | 36 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 75.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 831.00 | 14 398.00 | 22 433.00 | 36 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 217.00 | 140 373.00 | 32 844.00 | 173 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 867.00 | 150 434.00 | 22 433.00 | 172 867.00 |