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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033.00 | 1 178.00 | 855.00 | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 922.00 | 50 594.00 | 124 328.00 | 174 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 055.00 | 51 772.00 | 125 283.00 | 177 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 915.00 | | 177 915.00 | 177 915.00 |
BZ Autres créances | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 442.00 | | 228 442.00 | 228 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 497.00 | 51 772.00 | 353 725.00 | 405 497.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 858.00 | 760.00 | | 4 858.00 |
DH Report à nouveau | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | 4 098.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 101 655.00 | 100 775.00 | | 101 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 746.00 | 45 111.00 | | 124 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 598.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 25 874.00 | | 40 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 342.00 | 27 431.00 | | 86 342.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 071.00 | 99 589.00 | | 252 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 725.00 | 200 364.00 | | 353 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 645.00 | | 326 645.00 | 326 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 645.00 | | 326 645.00 | 326 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 940.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 373.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 373.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -373.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 047.00 | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 763.00 | 658 311.00 | | 429 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 883.00 | 654 213.00 | | 428 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880.00 | 4 098.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 746.00 | 24 746.00 | 100 000.00 | 124 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 476.00 | 203 476.00 | | 203 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 476.00 | 203 476.00 | | 203 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 071.00 | 152 071.00 | 100 000.00 | 252 071.00 |