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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 845 948.00 | 256 641.00 | 589 308.00 | 845 948.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 846 044.00 | 256 641.00 | 589 404.00 | 846 044.00 |
072 Créances – Autres | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
084 Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
110 Total général Actif | 851 221.00 | 256 641.00 | 594 580.00 | 851 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 301 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 408 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 850.00 | | | 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 559.00 | 28 075.00 | | 34 559.00 |
230 Autres produits | 430.00 | 420.00 | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 989.00 | 28 495.00 | | 34 989.00 |
242 Autres charges externes. | 14 944.00 | 13 554.00 | | 14 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 1 871.00 | | 1 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 479.00 | 23 342.00 | | 22 479.00 |
262 Autres charges | 740.00 | 690.00 | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 102.00 | 39 457.00 | | 40 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 113.00 | -10 962.00 | | -5 113.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | 1 968.00 | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 011.00 | -12 928.00 | | -7 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 575.00 | | | 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 846 568.00 | | | 846 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576.00 | | | 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154.00 | | | 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -154.00 | | | -154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 276.00 | | | 2 276.00 |