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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 520 550.00 | 279 529.00 | 241 022.00 | 520 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 976.00 | 8 982.00 | 2 994.00 | 11 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 689.00 | 23 557.00 | 3 132.00 | 26 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 314.00 | 312 068.00 | 537 246.00 | 849 314.00 |
BZ Autres créances | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 045.00 | 312 068.00 | 543 977.00 | 856 045.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 730.00 | -195 460.00 | | -184 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70.00 | 10 729.00 | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 116 200.00 | 116 270.00 | | 116 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 916.00 | 49 205.00 | | 38 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 235.00 | 384 161.00 | | 381 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 18 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 300.00 | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651.00 | 2 915.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 777.00 | 457 231.00 | | 427 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 977.00 | 573 501.00 | | 543 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 694.00 | 49 540.00 | | 34 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 764.00 | 38 811.00 | | 34 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70.00 | 10 729.00 | | -70.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 668.00 | 2 646.00 | | 846 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 849 314.00 | | | 849 314.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 849 215.00 | | | 849 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 570.00 | 2 645.00 | | 846 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | 1.00 | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 868.00 | 19 200.00 | | 292 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 868.00 | 19 200.00 | | 292 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 916.00 | 10 533.00 | 28 383.00 | 38 916.00 |
VI Groupe et associés | 381 235.00 | 381 235.00 | | 381 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 127.00 | 397 744.00 | 28 383.00 | 426 127.00 |