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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 1 225.00 | 17 575.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 083.00 | 36 131.00 | 14 951.00 | 51 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 643.00 | 37 356.00 | 33 286.00 | 70 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BZ Autres créances | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 585.00 | | 240 585.00 | 240 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 960.00 | | 328 960.00 | 328 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 602.00 | 37 356.00 | 362 246.00 | 399 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 429.00 | 217 631.00 | | 249 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 199.00 | 31 798.00 | | -5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 253 030.00 | 258 229.00 | | 253 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675.00 | 99.00 | | 1 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 538.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | 84 394.00 | | 13 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 461.00 | 44 551.00 | | 52 461.00 |
EA Autres dettes | 41 616.00 | 33 595.00 | | 41 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 216.00 | 230 603.00 | | 109 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 246.00 | 488 832.00 | | 362 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 216.00 | 230 176.00 | | 109 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | 99.00 | | 1 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FD Production vendue biens | 371 355.00 | | 371 355.00 | 371 355.00 |
FG Production vendue services | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 332.00 | | 372 332.00 | 372 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | 600.00 | | 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 776.00 | | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 171.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 171.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 557.00 | 435 794.00 | | 377 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 757.00 | 403 996.00 | | 382 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 199.00 | 31 798.00 | | -5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 355.00 | | 36 058.00 | 38 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 70 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 51 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 533.00 | | 17 258.00 | 37 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 470.00 | 3 595.00 | 3 708.00 | 37 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 470.00 | 2 370.00 | 3 708.00 | 37 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 435.00 | 88 435.00 | | 88 435.00 |
VW T.V.A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |