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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 305.00 | 4 461.00 | 20 844.00 | 25 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 015.00 | 38 465.00 | 14 550.00 | 53 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 080.00 | 42 925.00 | 36 154.00 | 79 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
BZ Autres créances | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CF Disponibilités | 262 508.00 | | 262 508.00 | 262 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 208.00 | | 357 208.00 | 357 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 288.00 | 42 925.00 | 393 362.00 | 436 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 429.00 | 249 429.00 | | 249 429.00 |
DH Report à nouveau | -5 199.00 | | | -5 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 010.00 | -5 199.00 | | -4 010.00 |
DL TOTAL (I) | 249 020.00 | 253 030.00 | | 249 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 1 675.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | 13 465.00 | | 23 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 423.00 | 52 461.00 | | 46 423.00 |
EA Autres dettes | 74 157.00 | 41 616.00 | | 74 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 342.00 | 109 216.00 | | 144 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 362.00 | 362 246.00 | | 393 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 342.00 | 109 216.00 | | 144 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 1 675.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 410 013.00 | | 410 013.00 | 410 013.00 |
FG Production vendue services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 261.00 | | 411 261.00 | 411 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 29 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | 431.00 | | 2 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 138.00 | 776.00 | | 29 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 460.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 523.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 172.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 969.00 | 377 557.00 | | 414 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 979.00 | 382 757.00 | | 418 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 010.00 | -5 199.00 | | -4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 643.00 | | 10 216.00 | 70 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 79 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 53 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 800.00 | | 6 505.00 | 18 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 083.00 | | 3 711.00 | 51 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 356.00 | 7 348.00 | 1 779.00 | 37 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 3 236.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | 4 113.00 | 1 779.00 | 36 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
VW T.V.A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 342.00 | 144 342.00 | | 144 342.00 |