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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 11 018.00 | 2 426.00 | 13 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 961 131.00 | | 1 961 131.00 | 1 961 131.00 |
AP Constructions | 20 903.00 | 1 884.00 | 19 019.00 | 20 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 853.00 | 191 738.00 | 95 115.00 | 286 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 313.00 | 765 577.00 | 2 420 735.00 | 3 186 313.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460 395.00 | 4 550 097.00 | 910 298.00 | 5 460 395.00 |
BZ Autres créances | 8 491 248.00 | | 8 491 248.00 | 8 491 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 958 042.00 | 4 550 097.00 | 9 407 945.00 | 13 958 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 144 354.00 | 5 315 674.00 | 11 828 680.00 | 17 144 354.00 |
CU Autres participations | 903 301.00 | 560 938.00 | 342 364.00 | 903 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DG Autres réserves | 4 423 758.00 | 3 864 326.00 | | 4 423 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 015 562.00 | 559 432.00 | | -6 015 562.00 |
DL TOTAL (I) | 619 196.00 | 6 634 758.00 | | 619 196.00 |
DP Provisions pour risques | 249 882.00 | 249 882.00 | | 249 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 882.00 | 249 882.00 | | 249 882.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 000 000.00 | 6 851 400.00 | | 7 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 972.00 | 1 366 170.00 | | 285 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 571.00 | 1 213 526.00 | | 1 916 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 355.00 | 1 122 381.00 | | 250 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 351.00 | 1 319 775.00 | | 1 281 351.00 |
EA Autres dettes | 225 353.00 | 297 113.00 | | 225 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 959 602.00 | 12 170 365.00 | | 10 959 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 828 680.00 | 19 055 005.00 | | 11 828 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636 218.00 | 12 170 365.00 | | 4 636 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FG Production vendue services | 159 918.00 | | 159 918.00 | 159 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 918.00 | | 859 918.00 | 859 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 541 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 592 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 576 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 280 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 397 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 112.00 | 1 383.00 | | 405 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 112.00 | 1 301 396.00 | | 405 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 669.00 | 204 795.00 | | 33 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 302 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 669.00 | 1 507 686.00 | | 33 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 442.00 | -206 290.00 | | 371 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 986.00 | 10 287.00 | | -10 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 080.00 | 4 900 190.00 | | 4 077 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 642.00 | 4 340 758.00 | | 10 092 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 015 562.00 | 559 432.00 | | -6 015 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 046.00 | | 103 266.00 | 3 083 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 186 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 875.00 | | 2 700.00 | 1 971 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 189.00 | | 14 567.00 | 293 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 982.00 | | 85 999.00 | 817 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 062.00 | 31 577.00 | | 173 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 274.00 | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 318.00 | 31 303.00 | | 162 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 355.00 | 250 355.00 | | 250 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 182.00 | 209 182.00 | | 209 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 353.00 | 225 353.00 | | 225 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 459 271.00 | 5 459 271.00 | | 5 459 271.00 |
VB T. V. A. | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
VC Groupe et associés | 8 236 921.00 | 8 236 921.00 | | 8 236 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 972.00 | 285 972.00 | | 285 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 639.00 | 1 800 639.00 | | 1 800 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883 552.00 | | | 883 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 958 720.00 | 13 958 040.00 | 680.00 | 13 958 720.00 |
VW T.V.A. | 926 666.00 | 926 666.00 | | 926 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 959 602.00 | 10 959 602.00 | | 10 959 602.00 |