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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 444.00 | 11 918.00 | 1 526.00 | 13 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 961 131.00 | | 1 961 131.00 | 1 961 131.00 |
AP Constructions | 20 903.00 | 2 198.00 | 18 705.00 | 20 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 335.00 | 220 160.00 | 74 176.00 | 294 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 851 947.00 | 795 213.00 | 12 056 734.00 | 12 851 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 523.00 | 2 076 811.00 | 420 712.00 | 2 497 523.00 |
BZ Autres créances | 3 686 726.00 | | 3 686 726.00 | 3 686 726.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 893.00 | 2 076 811.00 | 4 115 082.00 | 6 191 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 043 841.00 | 2 872 024.00 | 16 171 816.00 | 19 043 841.00 |
CU Autres participations | 10 561 454.00 | 560 938.00 | 10 000 516.00 | 10 561 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DG Autres réserves | 4 423 758.00 | 4 423 758.00 | | 4 423 758.00 |
DH Report à nouveau | -6 015 562.00 | | | -6 015 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 890 880.00 | -6 015 562.00 | | -1 890 880.00 |
DL TOTAL (I) | -1 271 684.00 | 619 196.00 | | -1 271 684.00 |
DP Provisions pour risques | 249 882.00 | 249 882.00 | | 249 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 882.00 | 249 882.00 | | 249 882.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 184.00 | 401 904.00 | | 506 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183 757.00 | 1 800 639.00 | | 9 183 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 824.00 | 250 355.00 | | 159 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 499.00 | 1 281 351.00 | | 1 118 499.00 |
EA Autres dettes | 225 353.00 | 225 353.00 | | 225 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 193 618.00 | 10 959 602.00 | | 17 193 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 171 816.00 | 11 828 680.00 | | 16 171 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 193 618.00 | 10 959 602.00 | | 17 193 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -733 990.00 | | -733 990.00 | -733 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -733 990.00 | | -733 990.00 | -733 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 888 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 195.00 | 405 112.00 | | 29 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 660 980.00 | | | 9 660 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 690 175.00 | 405 112.00 | | 9 690 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 253.00 | 33 669.00 | | 41 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 662 110.00 | | | 9 662 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 703 363.00 | 33 669.00 | | 9 703 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 188.00 | 371 442.00 | | -13 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 020.00 | -10 986.00 | | -11 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 768 422.00 | 4 077 080.00 | | 11 768 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 659 302.00 | 10 092 642.00 | | 13 659 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 890 880.00 | -6 015 562.00 | | -1 890 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 313.00 | | 9 667 615.00 | 3 186 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 10 562 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 12 851 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 575.00 | | | 1 974 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 756.00 | | 7 483.00 | 307 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 981.00 | | 9 660 132.00 | 903 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 640.00 | 29 636.00 | | 204 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 018.00 | 900.00 | | 11 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 621.00 | 28 736.00 | | 193 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 560 938.00 | | | 560 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 882.00 | | | 249 882.00 |
6T Sur comptes clients | 4 550 097.00 | 150 000.00 | 2 623 286.00 | 4 550 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 111 034.00 | 150 000.00 | 2 623 286.00 | 5 111 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 360 916.00 | 150 000.00 | 2 623 286.00 | 5 360 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 824.00 | 159 824.00 | | 159 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 212.00 | 373 212.00 | | 373 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 353.00 | 225 353.00 | | 225 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 491 345.00 | 2 491 345.00 | | 2 491 345.00 |
VB T. V. A. | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 628 580.00 | 3 628 580.00 | | 3 628 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 184.00 | 506 184.00 | | 506 184.00 |
VI Groupe et associés | 9 183 757.00 | 9 183 757.00 | | 9 183 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 505.00 | 6 192 505.00 | | 6 192 505.00 |
VW T.V.A. | 566 945.00 | 566 945.00 | | 566 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 193 618.00 | 17 193 618.00 | | 17 193 618.00 |