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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 264.00 | 985.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | 4 456.00 | 1 982.00 | 6 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 791.00 | 17 125.00 | 3 667.00 | 20 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
BZ Autres créances | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
CF Disponibilités | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 920.00 | | 257 920.00 | 257 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 712.00 | 17 125.00 | 261 587.00 | 278 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
DL TOTAL (I) | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 587.00 | | | 261 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 245.00 | | 611 245.00 | 611 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 245.00 | | 611 245.00 | 611 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 36 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 787.00 | | | 643 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 878.00 | | | 606 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 741.00 | | 1 050.00 | 19 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | | 1 050.00 | 6 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 181.00 | 1 943.00 | | 15 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 943.00 | | 2 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
UX Autres créances clients | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 489.00 | 191 990.00 | 499.00 | 192 489.00 |
VW T.V.A. | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |