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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 514.00 | 736.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | 4 068.00 | 804.00 | 4 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 726.00 | 16 987.00 | 1 739.00 | 18 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
BZ Autres créances | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
CF Disponibilités | 126 344.00 | | 126 344.00 | 126 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 282.00 | | 254 282.00 | 254 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 008.00 | 16 987.00 | 256 021.00 | 273 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
DL TOTAL (I) | 133 471.00 | | | 133 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 021.00 | | | 256 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 887.00 | | 577 887.00 | 577 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 887.00 | | 577 887.00 | 577 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 34 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 102.00 | | | 584 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 366.00 | | | 555 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 18 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 6 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 125.00 | 1 429.00 | 1 566.00 | 17 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 1 429.00 | 1 566.00 | 4 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |
VW T.V.A. | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |