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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 606.00 | 35 399.00 | 28 207.00 | 63 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 907.00 | 36 081.00 | 372 825.00 | 408 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 283 883.00 | | 283 883.00 | 283 883.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 218.00 | | 337 218.00 | 337 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 125.00 | 36 081.00 | 710 044.00 | 746 125.00 |
CU Autres participations | 320 705.00 | | 320 705.00 | 320 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 264 474.00 | 69 173.00 | | 264 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 637.00 | 195 301.00 | | 141 637.00 |
DK Provisions réglementées | | 58.00 | | |
DL TOTAL (I) | 408 311.00 | 266 733.00 | | 408 311.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | 74 354.00 | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 013.00 | 296 504.00 | | 136 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 498.00 | 82 599.00 | | 63 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 622.00 | 131 704.00 | | 94 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 832.00 | 585 161.00 | | 296 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 044.00 | 851 894.00 | | 710 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 235.00 | -226 377.00 | | -196 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 117.00 | 694 390.00 | | 566 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 480.00 | 499 089.00 | | 424 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 637.00 | 195 301.00 | | 141 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 409.00 | | 14 498.00 | 394 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 268.00 | | 14 337.00 | 49 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 458.00 | | 160.00 | 344 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 236.00 | 8 846.00 | | 27 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 553.00 | 8 846.00 | | 26 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 4 900.00 | 58.00 | 58.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 944.00 | | | 258 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 190.00 | 322 276.00 | 23 914.00 | 346 190.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 832.00 | 296 832.00 | | 296 832.00 |