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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 452.00 | 52 902.00 | 23 550.00 | 76 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 054.00 | 52 902.00 | 370 152.00 | 423 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400 064.00 | | 400 064.00 | 400 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 971.00 | | 444 971.00 | 444 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 025.00 | 52 902.00 | 815 123.00 | 868 025.00 |
CU Autres participations | 320 705.00 | | 320 705.00 | 320 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 492 880.00 | 406 111.00 | | 492 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 730.00 | 86 768.00 | | 24 730.00 |
DL TOTAL (I) | 519 809.00 | 495 080.00 | | 519 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 269.00 | 61 835.00 | | 83 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 377.00 | 91 545.00 | | 60 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 062.00 | 68 154.00 | | 108 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 606.00 | 51 325.00 | | 43 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 314.00 | 272 858.00 | | 295 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 123.00 | 767 938.00 | | 815 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 712.00 | 49.00 | | 2 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | 49.00 | | 2 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 26 626.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 26 626.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | -26 577.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 820.00 | -188 753.00 | | -157 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 325.00 | 599 726.00 | | 512 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 595.00 | 512 958.00 | | 487 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 730.00 | 86 768.00 | | 24 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 771.00 | | 13 663.00 | 413 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 616.00 | | 346 602.00 | -1 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 616.00 | 5 995.00 | 423 054.00 | -1 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 682.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 313.00 | 76 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 102.00 | | 13 663.00 | 68 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 986.00 | | | 344 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 432.00 | 12 465.00 | 5 995.00 | 46 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 750.00 | 12 465.00 | 5 313.00 | 45 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 432.00 | 12 625.00 | 34 807.00 | 47 432.00 |
VI Groupe et associés | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 955.00 | 380 955.00 | | 380 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 868.00 | 444 971.00 | 25 897.00 | 470 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 314.00 | 260 507.00 | 34 807.00 | 295 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |