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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 987.00 | | 254 987.00 | 254 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 343.00 | 58 763.00 | 24 580.00 | 83 343.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 730.00 | 58 763.00 | 281 967.00 | 340 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
060 Stock marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
072 Créances – Autres | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
084 Disponibilités | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
110 Total général Actif | 380 370.00 | 58 763.00 | 321 607.00 | 380 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 558.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 122.00 | | | 397 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
230 Autres produits | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 749.00 | | | 416 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
242 Autres charges externes. | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 607.00 | | | 140 607.00 |
252 Charges sociales | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 365.00 | | | 393 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
294 Charges financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 170.00 | | | 333 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |