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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 987.00 | | 254 987.00 | 254 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 293.00 | 64 149.00 | 21 144.00 | 85 293.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 680.00 | 64 149.00 | 278 531.00 | 342 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
072 Créances – Autres | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
084 Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
110 Total général Actif | 388 790.00 | 64 149.00 | 324 640.00 | 388 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 558.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 356.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 050.00 | | | 422 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
230 Autres produits | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 369.00 | | | 446 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 552.00 | | | 111 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -972.00 | | | -972.00 |
242 Autres charges externes. | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 174.00 | | | 166 174.00 |
252 Charges sociales | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 416.00 | | | 448 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 634.00 | | | -5 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 730.00 | | | 340 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |