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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 395.00 | 18 553.00 | 24 842.00 | 43 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 851.00 | 22 837.00 | 29 015.00 | 51 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 656.00 | 22 837.00 | 42 819.00 | 65 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 25 800.00 | 14 800.00 | | 25 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 775.00 | 972.00 | | 1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318.00 | 11 804.00 | | -2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 28 668.00 | 30 985.00 | | 28 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 002.00 | 12 583.00 | | 6 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247.00 | 1 128.00 | | 7 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 470.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 4 755.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 152.00 | 18 936.00 | | 14 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 819.00 | 49 922.00 | | 42 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 147.00 | 87 437.00 | | 32 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 465.00 | 75 658.00 | | 34 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 318.00 | 11 779.00 | | -2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 882.00 | | 4.00 | 51 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 51 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 4.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 563.00 | 5 273.00 | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | 5 273.00 | | 17 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
VI Groupe et associés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856.00 | 683.00 | 173.00 | 856.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 152.00 | 8 150.00 | 6 002.00 | 14 152.00 |