| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 256.00 | 5 759.00 | 24 496.00 | 30 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 727.00 | 8 457.00 | 9 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 940.00 | 6 486.00 | 133 453.00 | 139 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 557.00 | | 91 557.00 | 91 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 497.00 | 6 486.00 | 225 011.00 | 231 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 126.00 | 44 993.00 | | 35 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 211.00 | -9 868.00 | | 10 211.00 |
DL TOTAL (I) | 74 546.00 | 64 336.00 | | 74 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 513.00 | 1 562.00 | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 464.00 | 1 562.00 | | 150 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 011.00 | 65 898.00 | | 225 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 35.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 35.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -35.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 151.00 | 2 133.00 | | 111 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 940.00 | 12 001.00 | | 100 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 211.00 | -9 868.00 | | 10 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599.00 | 1 099.00 | 3 500.00 | 4 599.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 464.00 | 14 082.00 | 136 383.00 | 150 464.00 |