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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 188.00 | 27 921.00 | 1 267.00 | 29 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 764.00 | 190 368.00 | 50 396.00 | 240 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 032.00 | 218 289.00 | 419 743.00 | 638 032.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 372.00 | 218 289.00 | 456 083.00 | 674 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 327.00 | 15 028.00 | | 21 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DL TOTAL (I) | 52 767.00 | 22 728.00 | | 52 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 731.00 | 148 070.00 | | 87 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 213.00 | 292 885.00 | | 305 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 438.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 880.00 | 2 395.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 316.00 | 446 788.00 | | 403 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 083.00 | 469 516.00 | | 456 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 276.00 | 359 195.00 | | 377 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 060.00 | 112 716.00 | | 114 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 733.00 | 97 688.00 | | 92 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 327.00 | 15 028.00 | | 21 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 032.00 | | | 638 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 952.00 | | | 269 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 966.00 | 37 324.00 | | 180 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 966.00 | 37 324.00 | | 180 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 593.00 | 61 553.00 | 26 040.00 | 87 593.00 |
VI Groupe et associés | 245 213.00 | 245 213.00 | | 245 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 316.00 | 377 276.00 | 26 040.00 | 403 316.00 |