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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 834.00 | 31 056.00 | 777.00 | 31 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 216.00 | 248 930.00 | 4 286.00 | 253 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 130.00 | 279 987.00 | 373 143.00 | 653 130.00 |
BZ Autres créances | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CF Disponibilités | 60 148.00 | | 60 148.00 | 60 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 140.00 | 279 987.00 | 455 153.00 | 735 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 815.00 | 18 875.00 | | 25 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 567.00 | 13 567.00 | | 6 567.00 |
DL TOTAL (I) | 40 083.00 | 40 142.00 | | 40 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 883.00 | 401 008.00 | | 409 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 696.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | 536.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 071.00 | 405 240.00 | | 415 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 153.00 | 445 382.00 | | 455 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 883.00 | | | 409 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 171.00 | 69 929.00 | | 89 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 355.00 | 51 054.00 | | 63 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 815.00 | 18 875.00 | | 25 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 130.00 | | | 653 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 050.00 | | | 285 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 967.00 | 3 020.00 | | 276 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 967.00 | 3 020.00 | | 276 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |