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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 384.00 | | 351 384.00 | 351 384.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 855.00 | | 354 855.00 | 354 855.00 |
CU Autres participations | 351 384.00 | | 351 384.00 | 351 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 641.00 | 157 641.00 | | 157 641.00 |
DH Report à nouveau | -118 034.00 | -22 577.00 | | -118 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 190.00 | -95 457.00 | | -19 190.00 |
DL TOTAL (I) | 20 417.00 | 39 607.00 | | 20 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 716.00 | 305 951.00 | | 330 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 6 051.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 438.00 | 312 002.00 | | 334 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 855.00 | 351 609.00 | | 354 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 438.00 | 312 002.00 | | 334 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 280.00 | 274.00 | | 76 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 470.00 | 95 731.00 | | 95 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 190.00 | -95 457.00 | | -19 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 385.00 | | | 351 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 351 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 351 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 385.00 | | | 351 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VI Groupe et associés | 330 716.00 | 330 716.00 | | 330 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 438.00 | 334 438.00 | | 334 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 041.00 | 5 600.00 | | 4 041.00 |
ST Autres comptes | 745.00 | 1 175.00 | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 787.00 | 6 775.00 | | 4 787.00 |