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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 383.00 | | 351 383.00 | 351 383.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 674.00 | | 352 674.00 | 352 674.00 |
CU Autres participations | 351 383.00 | | 351 383.00 | 351 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 641.00 | 157 641.00 | | 157 641.00 |
DH Report à nouveau | -137 224.00 | -118 034.00 | | -137 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 610.00 | -19 189.00 | | -9 610.00 |
DL TOTAL (I) | 10 806.00 | 20 416.00 | | 10 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 518.00 | 330 715.00 | | 335 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 3 722.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 868.00 | 334 437.00 | | 341 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 674.00 | 354 854.00 | | 352 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 901.00 | 341 868.00 | | 346 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 518.00 | | | 335 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 76 280.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 610.00 | 95 469.00 | | 9 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 610.00 | -19 189.00 | | -9 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 384.00 | | | 351 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 384.00 | | | 351 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VI Groupe et associés | 335 518.00 | 335 518.00 | | 335 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 868.00 | 341 868.00 | | 341 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 029.00 | | |
ST Autres comptes | 680.00 | 704.00 | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680.00 | 4 733.00 | | 680.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |