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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 405.00 | 11 182.00 | 15 223.00 | 26 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 255.00 | 11 182.00 | 38 073.00 | 49 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 871.00 | | 507 871.00 | 507 871.00 |
BZ Autres créances | 261 288.00 | | 261 288.00 | 261 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 178 419.00 | | 178 419.00 | 178 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 564.00 | | 956 564.00 | 956 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 819.00 | 11 182.00 | 994 637.00 | 1 005 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 974.00 | 123 744.00 | | 254 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 725.00 | 131 230.00 | | 231 725.00 |
DL TOTAL (I) | 541 698.00 | 309 974.00 | | 541 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 059.00 | 6 875.00 | | 29 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 927.00 | 59 479.00 | | 360 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 953.00 | 20 926.00 | | 62 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 939.00 | 87 281.00 | | 452 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 637.00 | 397 254.00 | | 994 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 180.00 | | 2 379 180.00 | 2 379 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 180.00 | | 2 379 180.00 | 2 379 180.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 006.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -1 593.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 125.00 | 64 771.00 | | 113 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 574.00 | 1 156 551.00 | | 2 386 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 850.00 | 1 025 321.00 | | 2 154 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 725.00 | 131 230.00 | | 231 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 485.00 | | 21 770.00 | 27 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | 1 100.00 | 12 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | 13 170.00 | 13 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 7 500.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176.00 | 5 006.00 | | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176.00 | 5 006.00 | | 6 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 927.00 | 360 927.00 | | 360 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 507 871.00 | 507 871.00 | | 507 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VI Groupe et associés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 780.00 | 777 930.00 | 8 850.00 | 786 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 939.00 | 452 939.00 | | 452 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440 469.00 | | | 1 440 469.00 |
ST Autres comptes | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
YT Sous‐traitance | 299 307.00 | | | 299 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 977 076.00 | | | 1 977 076.00 |