| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 234.00 | | 263 234.00 | 263 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 313.00 | 17 668.00 | 18 645.00 | 36 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 397.00 | 17 668.00 | 290 729.00 | 308 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
BZ Autres créances | 550 862.00 | | 550 862.00 | 550 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 845 303.00 | | 845 303.00 | 845 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 700.00 | 17 668.00 | 1 136 032.00 | 1 153 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 699.00 | 254 974.00 | | 486 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 085.00 | 231 725.00 | | 374 085.00 |
DL TOTAL (I) | 915 784.00 | 541 696.00 | | 915 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 10 844.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 978.00 | 361 540.00 | | 188 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 442.00 | 62 953.00 | | 30 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 248.00 | 453 552.00 | | 220 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 032.00 | 995 251.00 | | 1 136 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 248.00 | 453 552.00 | | 220 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 117.00 | | 880 117.00 | 880 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 117.00 | | 880 117.00 | 880 117.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 953.00 | | | 168 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 953.00 | 6 000.00 | | 168 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 928.00 | 6 000.00 | | 168 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 412.00 | 113 125.00 | | 55 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 274.00 | 2 386 574.00 | | 1 069 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 188.00 | 2 154 850.00 | | 695 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 085.00 | 231 725.00 | | 374 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 255.00 | | 259 142.00 | 49 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 249 234.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 405.00 | | 9 908.00 | 26 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 182.00 | 6 486.00 | | 11 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 182.00 | 6 486.00 | | 11 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 978.00 | 188 978.00 | | 188 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 489 137.00 | 489 137.00 | | 489 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 298.00 | 723 298.00 | | 723 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 248.00 | 220 248.00 | | 220 248.00 |