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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 942.00 | 17 845.00 | 14 097.00 | 31 942.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 942.00 | 17 845.00 | 45 097.00 | 62 942.00 |
060 Stock marchandises | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
072 Créances – Autres | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
084 Disponibilités | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
110 Total général Actif | 143 190.00 | 17 845.00 | 125 345.00 | 143 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 966.00 | | | 325 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 966.00 | | | 325 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 712.00 | | | -9 712.00 |
242 Autres charges externes. | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
252 Charges sociales | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 416.00 | | | 319 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |