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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 837.00 | 2 437.00 | 2 400.00 | 4 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 928.00 | 2 528.00 | 2 400.00 | 4 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
072 Créances – Autres | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
084 Disponibilités | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
110 Total général Actif | 99 885.00 | 2 528.00 | 97 357.00 | 99 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 252.00 | | | 267 252.00 |
222 Production stockée | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 436.00 | | | 274 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
242 Autres charges externes. | 165 801.00 | | | 165 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
252 Charges sociales | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 956.00 | | | 956.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 859.00 | | | 279 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 423.00 | | | -5 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | | | 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 724.00 | | | 20 724.00 |