| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 791.00 | 468.00 | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014.00 | 2 951.00 | 1 063.00 | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 115.00 | 3 833.00 | 2 281.00 | 6 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BN En cours de production de biens | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 639.00 | 16 183.00 | 160 456.00 | 176 639.00 |
BZ Autres créances | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
CF Disponibilités | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 869.00 | 16 183.00 | 290 686.00 | 306 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 985.00 | 20 016.00 | 292 968.00 | 312 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 183 391.00 | | | 183 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269.00 | | | -269.00 |
DL TOTAL (I) | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 968.00 | | | 292 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 844.00 | | 618 844.00 | 618 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 844.00 | | 618 844.00 | 618 844.00 |
FM Production stockée | | | 10 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 958.00 | | | 628 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 227.00 | | | 629 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269.00 | | | -269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238.00 | | 874.00 | 6 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 6 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 5 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | 874.00 | 5 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 277.00 | 554.00 | 998.00 | 4 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | 554.00 | 998.00 | 4 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VB T. V. A. | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 190.00 | 234 440.00 | 750.00 | 235 190.00 |
VW T.V.A. | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
ST Autres comptes | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
YT Sous‐traitance | 350 019.00 | | | 350 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 177.00 | | | 423 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |