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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 184.00 | 21 098.00 | 50 086.00 | 71 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 184.00 | 21 098.00 | 54 086.00 | 75 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
072 Créances – Autres | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
084 Disponibilités | 233 759.00 | | 233 759.00 | 233 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 747.00 | | 373 747.00 | 373 747.00 |
110 Total général Actif | 448 931.00 | 21 098.00 | 427 833.00 | 448 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 265.00 | | | 99 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 233.00 | | | 53 233.00 |