| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 860.00 | 11 830.00 | 9 030.00 | 20 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 643.00 | 19 273.00 | 57 370.00 | 76 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 502.00 | 31 103.00 | 70 399.00 | 101 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BZ Autres créances | 108 625.00 | | 108 625.00 | 108 625.00 |
CF Disponibilités | 245 664.00 | | 245 664.00 | 245 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 826.00 | | 398 826.00 | 398 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 328.00 | 31 103.00 | 469 225.00 | 500 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 793.00 | 157 690.00 | | 165 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 366.00 | 86 675.00 | | 90 366.00 |
DL TOTAL (I) | 267 160.00 | 255 364.00 | | 267 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 868.00 | 4 101.00 | | 25 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 498.00 | 19 715.00 | | 31 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 042.00 | 143 231.00 | | 133 042.00 |
EA Autres dettes | 11 657.00 | 5 422.00 | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 066.00 | 172 468.00 | | 202 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 225.00 | 427 833.00 | | 469 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 066.00 | 172 468.00 | | 202 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 708.00 | | 1 108 708.00 | 1 108 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 708.00 | | 1 108 708.00 | 1 108 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 668.00 | 20 717.00 | | 24 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 386.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 386.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | 386.00 | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 259.00 | 21 154.00 | | 28 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 150.00 | 1 008 133.00 | | 1 134 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 784.00 | 921 458.00 | | 1 043 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 366.00 | 86 675.00 | | 90 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 184.00 | | 26 319.00 | 75 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 184.00 | | 26 319.00 | 71 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 098.00 | 10 005.00 | | 21 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 098.00 | 10 005.00 | | 21 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UX Autres créances clients | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VI Groupe et associés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 098.00 | 130 098.00 | | 130 098.00 |
VW T.V.A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 066.00 | 202 066.00 | | 202 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 805.00 | 6 147.00 | | 8 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 904.00 | 10 515.00 | | 9 904.00 |
ST Autres comptes | 89 491.00 | 64 874.00 | | 89 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 290.00 | 103 918.00 | | 120 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | 3 553.00 | | 3 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 296.00 | 9 700.00 | | 12 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 453.00 | 102 631.00 | | 111 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
ZE Dividendes | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 685.00 | 179 307.00 | | 219 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |