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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 247.00 | 12 821.00 | 369 426.00 | 382 247.00 |
BZ Autres créances | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
CF Disponibilités | 473 974.00 | | 473 974.00 | 473 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 147.00 | 12 821.00 | 920 325.00 | 933 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 147.00 | 12 821.00 | 920 325.00 | 933 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DG Autres réserves | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 370.00 | | | 179 370.00 |
DL TOTAL (I) | 288 273.00 | | | 288 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 745.00 | | | 510 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
EA Autres dettes | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 052.00 | | | 632 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 325.00 | | | 920 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 052.00 | | | 632 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 745.00 | 510 745.00 | | 510 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
UX Autres créances clients | 382 247.00 | | | 382 247.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 395.00 | 396 395.00 | | 396 395.00 |
VW T.V.A. | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 052.00 | 632 052.00 | | 632 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
ST Autres comptes | 178 310.00 | | | 178 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 937.00 | | | 402 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 374.00 | | | 338 374.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 796.00 | | | 274 796.00 |