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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 949.00 | 2 317.00 | 22 631.00 | 24 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 949.00 | 2 317.00 | 22 631.00 | 24 949.00 |
BT Marchandises | 186 160.00 | | 186 160.00 | 186 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 221.00 | | 550 221.00 | 550 221.00 |
BZ Autres créances | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CF Disponibilités | 377 016.00 | | 377 016.00 | 377 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 258.00 | | 1 138 258.00 | 1 138 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 207.00 | 2 317.00 | 1 160 890.00 | 1 163 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DG Autres réserves | 295 486.00 | | | 295 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 342.00 | | | 303 342.00 |
DL TOTAL (I) | 613 913.00 | | | 613 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 125.00 | | | 344 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
EA Autres dettes | 130 961.00 | | | 130 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 977.00 | | | 546 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 890.00 | | | 1 160 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 125.00 | 344 125.00 | | 344 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
UX Autres créances clients | 550 221.00 | 550 221.00 | | 550 221.00 |
VB T. V. A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 862.00 | | 6 152.00 | 22 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 081.00 | 575 081.00 | | 575 081.00 |
VW T.V.A. | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 977.00 | 524 114.00 | 6 152.00 | 546 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
ST Autres comptes | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 132 857.00 | | | 132 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 388.00 | | | 627 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 579.00 | | | 527 579.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 836.00 | | | 377 836.00 |