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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 88.00 | 145.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 446.00 | 2 269.00 | 3 177.00 | 5 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 455.00 | 21 536.00 | 44 918.00 | 66 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 469.00 | 5 636.00 | 8 833.00 | 14 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 609.00 | 29 529.00 | 261 081.00 | 290 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BN En cours de production de biens | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
BT Marchandises | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 855.00 | 1 350.00 | 95 505.00 | 96 855.00 |
BZ Autres créances | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
CF Disponibilités | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 449.00 | 1 350.00 | 359 099.00 | 360 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 059.00 | 30 878.00 | 620 180.00 | 651 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 795.00 | | | 162 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
DL TOTAL (I) | 240 804.00 | | | 240 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
EA Autres dettes | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 376.00 | | | 379 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 180.00 | | | 620 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 452.00 | | | 293 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 195.00 | 4 400.00 | 1 332 595.00 | 1 328 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 195.00 | 4 400.00 | 1 332 595.00 | 1 328 195.00 |
FM Production stockée | | | 45 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 529.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 459.00 | | | 1 403 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 451.00 | | | 1 325 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 007.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 529.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 441.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 315.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 315.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 315.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 157.00 | 42 233.00 | 85 924.00 | 128 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VC Groupe et associés | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 036.00 | 178 029.00 | 4 007.00 | 182 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 376.00 | 293 452.00 | 85 924.00 | 379 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
ST Autres comptes | 167 988.00 | | | 167 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
YT Sous‐traitance | 451 600.00 | | | 451 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 882.00 | | | 194 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 387.00 | | | 172 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 514.00 | | | 672 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |