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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 235.00 | 38 714.00 | 6 520.00 | 45 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 793.00 | 16 061.00 | 13 732.00 | 29 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 724.00 | 60 221.00 | 223 502.00 | 283 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 011.00 | | 157 011.00 | 157 011.00 |
BN En cours de production de biens | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
BT Marchandises | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 842.00 | | 95 842.00 | 95 842.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CF Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 561.00 | | 358 561.00 | 358 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 285.00 | 60 221.00 | 582 064.00 | 642 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 795.00 | 162 795.00 | | 162 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 269.00 | 6 140.00 | | 9 269.00 |
DG Autres réserves | 151 633.00 | 92 170.00 | | 151 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 671.00 | 62 593.00 | | -21 671.00 |
DL TOTAL (I) | 302 026.00 | 323 698.00 | | 302 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 695.00 | 66 251.00 | | 53 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 255.00 | 40 932.00 | | 12 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 921.00 | 33 616.00 | | 117 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 584.00 | 103 345.00 | | 77 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 128.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 18 567.00 | 5 125.00 | | 18 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 037.00 | 249 397.00 | | 280 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 064.00 | 573 095.00 | | 582 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 925.00 | 236 636.00 | | 239 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 588.00 | | | 284 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 283 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 80 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 256.00 | 8 278.00 | 312.00 | 52 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 256.00 | 8 278.00 | 312.00 | 52 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 695.00 | 13 583.00 | 40 112.00 | 53 695.00 |
VI Groupe et associés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 686.00 | 116 436.00 | 3 250.00 | 119 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 037.00 | 239 925.00 | 40 112.00 | 280 037.00 |