| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 124.00 | 538.00 | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 46 632.00 | 39 975.00 | 6 657.00 | 46 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 980.00 | 59 051.00 | 13 929.00 | 72 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 012.00 | 732 117.00 | 192 895.00 | 925 012.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 050.00 | 833 267.00 | 235 783.00 | 1 069 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
BT Marchandises | 821 575.00 | | 821 575.00 | 821 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 496.00 | 889.00 | 960 607.00 | 961 496.00 |
BZ Autres créances | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 559.00 | 889.00 | 1 908 671.00 | 1 909 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 609.00 | 834 155.00 | 2 144 454.00 | 2 978 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 441 569.00 | 396 821.00 | | 441 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 651.00 | 94 749.00 | | 130 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 220.00 | 931 569.00 | | 1 012 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 743.00 | 437 556.00 | | 623 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 170.00 | 7 759.00 | | 13 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 452.00 | 781 932.00 | | 408 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 006.00 | 102 337.00 | | 86 006.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 3 613.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 233.00 | 1 333 196.00 | | 1 132 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 454.00 | 2 264 766.00 | | 2 144 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 155.00 | 1 271 546.00 | | 1 059 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 024.00 | 304 823.00 | | 501 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 452.00 | 408 452.00 | | 408 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 743.00 | 550 664.00 | 73 079.00 | 623 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 006.00 | 86 006.00 | | 86 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 181.00 | 1 046 281.00 | 3 900.00 | 1 050 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 233.00 | 1 059 154.00 | 73 079.00 | 1 132 233.00 |