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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 336.00 | 326.00 | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 46 632.00 | 42 055.00 | 4 577.00 | 46 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 590.00 | 59 143.00 | 16 446.00 | 75 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 671.00 | 783 867.00 | 190 804.00 | 974 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 718.00 | 887 402.00 | 232 317.00 | 1 119 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
BT Marchandises | 787 553.00 | | 787 553.00 | 787 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 271.00 | 889.00 | 1 318 383.00 | 1 319 271.00 |
BZ Autres créances | 68 728.00 | | 68 728.00 | 68 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 464.00 | 889.00 | 2 259 575.00 | 2 260 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 182.00 | 888 290.00 | 2 491 892.00 | 3 380 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 522 220.00 | 441 569.00 | | 522 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 531.00 | 130 651.00 | | 97 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 751.00 | 1 012 220.00 | | 1 059 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 099.00 | 623 743.00 | | 900 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 618.00 | 13 170.00 | | 8 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 300.00 | 408 452.00 | | 460 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 123.00 | 86 006.00 | | 63 123.00 |
EA Autres dettes | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 140.00 | 1 132 233.00 | | 1 432 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 892.00 | 2 144 454.00 | | 2 491 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 191.00 | 1 059 155.00 | | 1 365 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 505.00 | 501 024.00 | | 792 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 267.00 | 58 665.00 | 4 530.00 | 833 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 212.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 143.00 | 58 453.00 | 4 530.00 | 831 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 889.00 | | | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | | | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 300.00 | 460 300.00 | | 460 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 099.00 | 833 150.00 | 66 949.00 | 900 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412 546.00 | 1 412 546.00 | | 1 412 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 446.00 | 1 412 546.00 | 3 900.00 | 1 416 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 140.00 | 1 365 191.00 | 66 949.00 | 1 432 140.00 |