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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 4 286.00 | 25 714.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 154.00 | 4 286.00 | 266 868.00 | 271 154.00 |
060 Stock marchandises | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
084 Disponibilités | 65 349.00 | | 65 349.00 | 65 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 153.00 | | 183 153.00 | 183 153.00 |
110 Total général Actif | 454 307.00 | 4 286.00 | 450 022.00 | 454 307.00 |
134 Report à nouveau | | | 21 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 225.00 | | | 149 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 451.00 | | | 200 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 968.00 | | | -5 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
252 Charges sociales | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
262 Autres charges | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 997.00 | | | 167 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 066.00 | | | 21 066.00 |