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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 750.00 | 26 129.00 | 15 621.00 | 41 750.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 954.00 | 26 129.00 | 256 825.00 | 282 954.00 |
060 Stock marchandises | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
084 Disponibilités | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 045.00 | | 125 045.00 | 125 045.00 |
110 Total général Actif | 407 999.00 | 26 129.00 | 381 871.00 | 407 999.00 |
134 Report à nouveau | | | 43 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 110.00 | | | 195 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 459.00 | | | 267 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
242 Autres charges externes. | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
252 Charges sociales | 49 773.00 | | | 49 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
262 Autres charges | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 013.00 | | | 273 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
294 Charges financières | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 031.00 | | | -8 031.00 |