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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 325.00 | 123 759.00 | 39 565.00 | 163 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 157.00 | 137 988.00 | 47 168.00 | 185 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BT Marchandises | 335 671.00 | 9 890.00 | 325 781.00 | 335 671.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
CF Disponibilités | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 738.00 | 9 890.00 | 481 848.00 | 491 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 895.00 | 147 878.00 | 529 017.00 | 676 895.00 |
CU Autres participations | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 194 912.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 220.00 | 9 377.00 | | -4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 193 454.00 | 212 674.00 | | 193 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 864.00 | 37 556.00 | | 66 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 430.00 | 35 792.00 | | 23 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 911.00 | 202 600.00 | | 189 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 282.00 | 71 231.00 | | 55 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 563.00 | 347 255.00 | | 335 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 017.00 | 559 929.00 | | 529 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 185.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 437.00 | | 41 719.00 | 143 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 339.00 | | 41 719.00 | 135 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 834.00 | 2 154.00 | | 135 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 339.00 | 2 154.00 | | 135 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 185.00 | 9 890.00 | 11 185.00 | 11 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 185.00 | 9 890.00 | 11 185.00 | 11 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 185.00 | 9 890.00 | 11 185.00 | 11 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 890.00 | 11 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 911.00 | 189 911.00 | | 189 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 731.00 | 14 625.00 | 52 106.00 | 66 731.00 |
VI Groupe et associés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
VP Divers | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VW T.V.A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 563.00 | 283 457.00 | 52 106.00 | 335 563.00 |