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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 13 999.00 | 618.00 | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 950.00 | 140 456.00 | 23 493.00 | 163 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 664.00 | 154 950.00 | 31 714.00 | 186 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 413 611.00 | 9 380.00 | 404 231.00 | 413 611.00 |
BZ Autres créances | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
CF Disponibilités | 141 869.00 | | 141 869.00 | 141 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 583.00 | 9 380.00 | 637 203.00 | 646 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 247.00 | 164 330.00 | 668 917.00 | 833 247.00 |
CU Autres participations | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 200.00 | 4 395.00 | | 38 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 896.00 | 53 755.00 | | 23 896.00 |
DL TOTAL (I) | 258 481.00 | 254 535.00 | | 258 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 122.00 | 185 741.00 | | 157 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 607.00 | 36 057.00 | | 22 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 745.00 | 199 696.00 | | 155 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 886.00 | 63 810.00 | | 74 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 436.00 | 485 380.00 | | 410 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 917.00 | 739 915.00 | | 668 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 263.00 | 485 380.00 | | 301 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 157.00 | | 1 508.00 | 185 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 058.00 | | 1 508.00 | 177 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 504.00 | 4 446.00 | | 150 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 009.00 | 4 446.00 | | 150 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 157.00 | 9 380.00 | 3 157.00 | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | 9 380.00 | 3 157.00 | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157.00 | 9 380.00 | 3 157.00 | 3 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 745.00 | 155 745.00 | | 155 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 122.00 | 47 950.00 | 109 173.00 | 157 122.00 |
VI Groupe et associés | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 436.00 | 301 263.00 | 109 173.00 | 410 436.00 |