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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 025.00 | | 301 025.00 | 301 025.00 |
AP Constructions | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 875.00 | 95 855.00 | 6 020.00 | 101 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 947.00 | 80 552.00 | 44 395.00 | 124 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 143.00 | 197 969.00 | 384 174.00 | 582 143.00 |
BT Marchandises | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 234 818.00 | | 234 818.00 | 234 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CF Disponibilités | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 106.00 | | 333 106.00 | 333 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 249.00 | 197 969.00 | 717 280.00 | 915 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 316 005.00 | 279 451.00 | | 316 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 832.00 | 36 554.00 | | 26 832.00 |
DL TOTAL (I) | 351 222.00 | 324 390.00 | | 351 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 554.00 | 199 196.00 | | 217 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 134.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 399.00 | 63 130.00 | | 48 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 002.00 | 84 090.00 | | 100 002.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 058.00 | 356 549.00 | | 366 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 280.00 | 680 939.00 | | 717 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 036.00 | 306 547.00 | | 270 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 745.00 | | | 116 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 496.00 | | 952 496.00 | 952 496.00 |
FG Production vendue services | 838 118.00 | | 838 118.00 | 838 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 118.00 | | 838 118.00 | 838 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 555.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | 2 968.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 2 968.00 | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -2 968.00 | | -1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 4 536.00 | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 638.00 | 915 387.00 | | 838 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 806.00 | 878 833.00 | | 811 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 832.00 | 36 554.00 | | 26 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 143.00 | | | 582 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 025.00 | | | 301 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 383.00 | | | 248 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 414.00 | 11 555.00 | | 186 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 414.00 | 11 555.00 | | 186 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
UX Autres créances clients | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VC Groupe et associés | 194 515.00 | 194 515.00 | | 194 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 614.00 | 58 592.00 | 96 022.00 | 154 614.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 553.00 | 234 818.00 | 32 735.00 | 267 553.00 |
VW T.V.A. | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 058.00 | 270 036.00 | 96 022.00 | 366 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
ST Autres comptes | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | | | 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 812.00 | | | 115 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
ZE Dividendes | 230 769.00 | | | 230 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 834.00 | | | 334 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |