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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 025.00 | | 301 025.00 | 301 025.00 |
AP Constructions | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 470.00 | 100 375.00 | 2 096.00 | 102 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 616.00 | 101 038.00 | 66 578.00 | 167 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 408.00 | 222 975.00 | 402 434.00 | 625 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 043.00 | | 109 043.00 | 109 043.00 |
BT Marchandises | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
BZ Autres créances | 68 065.00 | | 68 065.00 | 68 065.00 |
CF Disponibilités | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 673.00 | | 225 673.00 | 225 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 082.00 | 222 975.00 | 628 107.00 | 851 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 161 954.00 | | | 161 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 477.00 | | | 234 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 592.00 | | | 185 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 153.00 | | | 466 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 107.00 | | | 628 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 430.00 | | | 459 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 486.00 | | 862 486.00 | 862 486.00 |
FD Production vendue biens | 791 937.00 | | 791 937.00 | 791 937.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 486.00 | | 872 486.00 | 872 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 819.00 | | | 925 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 951.00 | | | 915 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 408.00 | | | 625 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 025.00 | | | 301 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 648.00 | | | 291 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 040.00 | 13 934.00 | | 209 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 040.00 | 13 934.00 | | 209 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
UX Autres créances clients | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 296.00 | 162 573.00 | 6 723.00 | 169 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 920.00 | 109 185.00 | 32 735.00 | 141 920.00 |
VW T.V.A. | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 153.00 | 459 430.00 | 6 723.00 | 466 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 130 657.00 | | | 130 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 419.00 | | | 312 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |