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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 128.00 | 68 080.00 | 17 048.00 | 85 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 541.00 | 101 864.00 | 37 677.00 | 139 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | 169 944.00 | 65 056.00 | 235 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BZ Autres créances | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CF Disponibilités | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 559.00 | 169 944.00 | 133 615.00 | 303 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DH Report à nouveau | -30 381.00 | | | -30 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 057.00 | | | -23 057.00 |
DL TOTAL (I) | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 182.00 | | 227 182.00 | 227 182.00 |
FG Production vendue services | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 182.00 | 2 500.00 | 229 682.00 | 227 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -671.00 | | | -671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 292.00 | | | -23 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 013.00 | | | 229 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 070.00 | | | 252 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 057.00 | | | -23 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 869.00 | | 131.00 | 234 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 669.00 | | | 224 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | 131.00 | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 632.00 | 24 312.00 | | 145 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 632.00 | 24 312.00 | | 145 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 15 061.00 | 25 061.00 | | 15 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 938.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 568.00 | 51 860.00 | 2 708.00 | 54 568.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
ST Autres comptes | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 907.00 | | | 88 907.00 |